广岛三箭足球队:回暖信號!已有私募滿倉加杠桿 高倉位運行成標配!

    來源: 券商中國 作者:許孝如

    中岸水手对广岛三箭 www.sjiolp.com.cn 摘要: 回暖信號!已有私募滿倉加杠桿,高倉位運行成標配!百億私募扎堆調研,這些個股成機構眼中“香餑餑”。時隔兩個月,滬指再度站上3000點大關,并錄得六連陽,市場情緒漸漸好轉。值得注意的是,8月以來,私募們的

      回暖信號!已有私募滿倉加杠桿,高倉位運行成標配!百億私募扎堆調研,這些個股成機構眼中“香餑餑”。

      時隔兩個月,滬指再度站上3000點大關,并錄得六連陽,市場情緒漸漸好轉。值得注意的是,8月以來,私募們的調研熱情不減,尤其是百億私募,密集調研個股。

      敦和資產、星石投資是近一個多月調研“最勤奮”的百億私募,調研次數均超過20次。景林、凱豐、高毅、淡水泉等百億私募的調研次數也均超過15次。值得注意的是,有5家百億私募扎堆調研【三只松鼠(300783)、股吧】,3家調研裕同科技。

        不但積極調研,百億私募們對A股也不悲觀。融智股票私募倉位指數為67.04%,百億私募倉位領先10.79個百分點,達到77.83%,接近八成的水平。

      南方一家中型私募告訴記者,他們8月以來不但已經滿倉,部分產品還加了兩融的杠桿。9月以來,明顯感到市場情緒已經回暖。

      212家公司獲調研,聚焦電子行業

      數據顯示,8月以來,共有212家公司獲得了私募機構的調研。其中,61家上市公司獲得超過10家以上私募的集中調研,27家上市公司則獲得了20家以上私募調研。

        兆易創新、【涪陵榨菜(002507)、股吧】、歌爾股份是私募眼中的“香餑餑”,分別獲得111家、102家、92家私募調研。值得注意的是,在獲得機構密集調研后,兆易創新的市場表現強勁,截至9月9日漲幅為36.23%;歌爾股份上漲8.95%,涪陵榨菜則下跌5.08%。

      此外,圣邦股份、匯川技術、廣聯達、【九陽股份(002242)、股吧】、三只松鼠、華宇軟件等個股也均是私募調研的熱門股,獲得私募調研的家數超過50家。

      從行業來看,電子行業、食品飲料、輕工制造等行業調研家數最多,尤其是電子行業,獲得私募的重點關注。

      長城國瑞證券認為,第一波5G換機潮有望在Q4到來,疊加Q3傳統電子消費旺季等因素,電子板塊估值中樞隨著產業復蘇邏輯的不斷發酵有望得到修復。電子行業在中美貿易沖突陰影下的最恐慌時期已經逐步度過,在國產替代化和 5G 建設熱潮的推動下,電子行業的整體復蘇趨勢有望加速。

      值得注意的是,上周電子指數上漲9.83%,跑贏滬深300指數5.91個百分點,呈普漲狀態。

      萬聯證券也表示,5G牌照發放后,5G產品開始陸續發布,以華為多款產品發布為代表,國內廠商在5G終端的競爭優勢將大大優于4G時期,建議關注5G產業鏈。半導體方面,全球銷售額繼續下滑,7月同比下降15.5%,降幅仍然較大,關注反轉信號,同時考慮到中美關系不斷變化,細分板塊龍頭的國產替代機會值得關注。

      敦和、星石“最勤奮”,5家百億私募調研三只松鼠

      百億私募的調研動向更是備受市場關注。

      8月以來,百億私募的調研熱情高漲,密集調研個股。其中,敦和資產、星石投資是近一個多月調研“最勤奮”的百億私募,調研次數均超過20次。而景林、凱豐、高毅、淡水泉等百億私募的調研次數也均超過15次。

      值得注意的是,敦和資產、景林資產、高毅資產、泓澄投資、明達投資等5家百億私募調研了三只松鼠。

      “國民零食第一股”三只松鼠2019年半年報顯示,營業總收入45.11億元,同比去年39.58%;凈利潤為2.66億元,同比去年27.94%?;綞PS為0.74元,平均ROE為21.4%。

      機構調研重點關注了三只松鼠中長期利潤率水平、利潤占比情況以及線下業務狀況。三只松鼠稱,休閑零食行業當前所處的初級競爭階段,決定了公司要把擴大銷售規模、搶占市場占有率作為首要目標,銷售增長快于利潤增長的局面將繼續保持。中長期看,公司毛利將保持穩定。

      對于線下,三只松鼠表示,休閑食品市場線下占比80%,公司將通過投食店、聯盟小店進行線下區域化滲透,根據對線下市場的判斷,未來存在一萬家小店的容量。當下,公司將會在華東市場進行覆蓋,預計年底投食店可達100家,小店200家。

      機構集中調研后,三只松鼠的股價近期漲幅達到15.52%(8月30日-9月9日)。

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      另一只被百億私募集中調研的股票是【裕同科技(002831)、股吧】,調研私募分別是淡水泉、重陽投資、凱豐投資。

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      裕同科技上半年營業總收入36.84億元,同比去年12.09%,凈利潤為2.96億元,同比去年11.22%。

      機構調研重點關注裕同科技在3C類市場競爭情況、利潤情況以及毛利率的變動情況。裕同科技表示,近兩年3C類市場,由于競爭激烈,理論上其毛利率處于行業周期的低位,未來隨著制造方式的變革和升級,對毛利的提升會有一定的促進作用,且由于5G產品的推出,勢必會帶來新一輪的換機潮,3C類業務也將出現新一輪的增長。

      此外,百億私募們還重點關注了石基信息、尚品宅配、柳工、順絡電子等個股。

        百億私募倉位接近八成

      8月以來,私募們不但積極調研,他們的倉位也透露了他們對A股并不悲觀。

      從私募排排網組合大師數據來看,融智股票私募倉位指數為67.04%,百億私募倉位領先10.79個百分點,為77.83%,接近八成的水平。

      具體來看,有74.23%的私募倉位在五成倉位以上,其中有34.48%的股票私募保持高倉位運作,在八成倉位以上。目前仍舊空倉的私募占比不到7%,為6.89%,這也說明在行情轉暖之際,已經有不少私募將策略由防守改為進攻。

      南方一家中型私募告訴記者,他們8月以來不但已經滿倉,部分產品還加了兩融的杠桿。9月以來,明顯感到市場情緒已經回暖。

        翼虎投資表示,經歷之前的震蕩整理后,上周在經濟數據和政策的多重利好下,市場放量大漲,三大指數漲均超4%,兩市成交接近8000億,創四月中旬以來新高。市場的整體情況來看,從中小企業融資通道疏導,到加快專項債發行,至多重產業政策的支持,高層對下半年經濟穩定和資本市場的呵護已不然而喻。受益于流動性和信貸寬松的行業和公司,在未來會成為市場更為關注的方向。

      星石投資則稱,7月以來,科技行情漸入佳境。從具體行業來看,申萬一級行業中,電子上漲20.18%,計算機上漲8.14%;而同期上證綜指跌0.72%,滬深300漲1.58%;驗證了半年度判斷——《科技長期向好,靜候月明花開》。

      “近期科技股的行情剛剛開啟,未來科技類成長股有望持續向好?!斃鞘蹲時硎?。

      拾貝投資在月報中表示,首先我們覺得經濟有困難,但是我們也有應對能力,有充足的工具;其次,優秀的公司還會做出更好的決策;再到我們的組合投資,未來獲得一個良好的回報依然是值得期待的。

      在行業、公司層面,優秀公司依然是首選,不少傳統優秀公司以后可能會變成分紅型的資產??萍嫉南亂桓鮒芷謁孀嘔∩枋┑納犢贍芑嶂仄?;消費方面雖然社會消費品零售總額平淡,但是各種機會還是很多,尤其是如果覆蓋中概股的話;有準備的金融公司在財富管理的大時代會有很長的路可以走。

     ?。ㄎ惱呂叢矗喝討泄?/p>

    關鍵詞:

    調研,百億,行業,公司,倉位

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